quản lý vốn future

Bí kíp quản lý vốn để có lãi khi số lệnh future dính stoploss đến 50%

Quản lý vốn Future

Future là hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy với lợi nhuận cực khủng nhưng ẩn chứa cũng vô vàn rủi ro. Làm sao để thắng được thị trường khi tỉ lệ đúng lệnh của bạn chỉ ở mức 50-50. Tức là cứ 10 lệnh đánh thì 5 lệnh thua (dính stoploss)

Bí kíp nằm ở 3 yếu tố sau đây:

 

– Cách quản lý vốn của bạn

 

– Cách lựa chọn lệnh để vào

 

– Kiên định với triết lý giao dịch

Nếu bạn còn chưa có tài khoản để đánh Future thì xem hướng dẫn đăng ký tại đây: ĐĂNG KÝ BINANCE

Đi vào ví dụ cụ thể nhé:

Tài khoản 1k$ giao dịch BUY cặp GRT/USDT và giá hiện tại GRT là 1USDT (viết tắt 1$) trên sàn Binance

Thường khi bạn mới đánh future chắc giống Ad đợt đầu, hay có thói quen setup giao dịch như sau:

I – HAI THÓI QUEN TAI HẠI DẪN ĐẾN LUÔN THUA

Thói quen số 1: Setup ngược

Setup của mình là:

– Bước 1: Kéo cái thanh % vốn phía dưới để xác định số tiền (Margin) mình vào lệnh (như khoanh đỏ trong hình)
– Bước 2: Lựa chọn đòn bẩy (x20, x50…)

quản lý vốn future

Ví dụ kéo 10% vốn thì mình sẽ vào lệnh với Margin là 100$ và x20 nên sẽ được vay thêm lên 2000$ và mua được 2000 GRT

– Bước 3: Đặt stoploss

Nguyên tắc điểm Stoploss là phải được tính trước (thường là đáy gần nhất). Đặt sao cho khi dính stoploss thì mất số tiền mà theo chuyên gia khuyên là khoảng 2% vốn, tức là 1000$ * 2% = 20$.

Vậy là mình sẽ đặt Stoploss tại giá GRT sao cho khi giá về đó thì mình sẽ mất 20$

=> Stoploss sẽ là tại mức GRT = 0,99$

Nhưng mà cái đáy trước ấy nó lại chẳng trùng với cái điểm giá 0,99$ gì cả. Chả hiểu sao.

Cuối cùng toàn đặt stoploss tại điểm đáy ấy và khi dính thì toàn bị vượt quá 20$, có khi gấp đôi -_-

Giao dịch mãi mới thấy tài khoản tăng 1 tẹo mà dính stoploss 1 lệnh thôi là tài khoản tụt không phanh rồi.

Thói quen số 2: Lựa chọn vị thế giao dịch bừa

Mình ngồi xem Chart, kẻ kẻ mấy cái trendline, cứ thấy con nào mà xanh xanh, đang bay mạnh mạnh cái, thấy phá vỡ trendline là lao đầu vào BUY thôi, đặt Stoploss tại đáy gần nhất mà không quan tâm Take Profit (TP) dự kiến ở đâu. Ví dụ như hình dưới đây:

Setup là:

Buy tại điểm (A) = 1$ —

Đặt SL tại điểm (1) = 0,985$ —

TP tại điểm (2) = 1,008$

Cũng như lúc nãy, kéo 10% tài khoản với x20 thế là Margin 100$ mua được 2000 GRT

Được TP (khoản lãi) là 16$.

Thật may không dính Stoploss, chứ dính thì mình mất đến tận 30$ lận -_-

Với setup kiểu này, tỉ lệ giữa số tiền có thể mất và số tiền có thể đạt được là 30:16, tức là bỏ ra 30$ để đánh cược, thu về được có 16$…

Lệnh nào cũng tỉ lệ như này mà thua 50% số lệnh thì lỗ to:

– 100 lệnh với 50 lệnh thắng thu về 800$ lãi

– 50 lệnh còn lại thua là mất 1.500$ lận

Tổng lại lỗ mất 700$

 

Và cứ duy trì thói quen đó, càng đánh càng thua, chả hiểu sao nữa…nằm luôn trong cái mớ bòng bong

 

Rồi ngu mãi cũng phải khôn ra, một ngày ngộ ra vấn đề…

II – LÀM SAO ĐỂ THẮNG ?

Cốt lõi nó nằm ở phương pháp tính Margin và lựa chọn vị thế giao dịch đảm bảo R:R

Thế có nghĩa là sao ?

1. Một là: Setup chuẩn: tính cụ thể margin (số coin tối đa) được phép đặt trước khi vào lệnh

Trong ví dụ này: Số coin tối đa tương đương với số lượng GRT tối đa được phép BUY

Số coin tối đa được phép mua được tính dựa trên: Điểm vào lệnh, Điểm Stoploss và Số lượng tiền có thể mất cho 1 lệnh (gọi tắt là Số tiền SL)

a) Điểm Stoploss

Tất nhiên bạn đã phải phân tích chart trước đó và có sẵn điểm này rồi. Có thể là 1 đáy liền trước đó chẳng hạn

b) Số tiền SL

Sẽ tùy từng người, thông thường được khuyên là khoảng 2% tài khoản.

Trong ví dụ của mình ở đây, với tài khoản là 1k$ thì Số tiền SL sẽ là 1k$ * 2% = 20$

Vậy có nghĩa là mỗi lệnh mình chỉ được lỗ tối đa là 20$

c) Tính số lượng coin được phép BUY

Công thức sẽ là: Số coin BUY = (Số tiền SL)/[(Điểm vào lệnh) – (Điểm Stoploss)]

Lấy ví dụ cụ thể như setup buy GRT ở trên:

 

— Buy = 1$

 

— SL = 0,985$

 

— Số tiền SL = 20$

=> Số GRT buy = 20/(1-0,985) = 1.333 GRT

Tức là bạn chỉ được mua tối đa 1.333 GRT thôi, tức là nhập thẳng 1.333 GRT (nhớ là 1.333GRT chứ không phải 1.333 USDT nhé) vào ô số lượng BUY chứ ko phải kéo bừa cái thanh % như trên nữa.

Và khi đó việc dùng đòn bẩy x10 hay x20 không còn quá quan trọng nữa. Bạn x bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng vẫn phải là 1.333 GRT.

x10 thì bạn phải dùng margin là 133$

x20 thì bạn phải dùng margin là 66,65$

Rồi nhé, sau khi bạn có được phương pháp tính Stoploss chuẩn rồi thì giờ là đến lựa chọn vị thế đảm bảo R:R

2. Hai là: Lựa chọn vị thế đảm bảo R:R

a) R:R là cái gì ?

Nó chính là viết tắt của từ Risk:Reward, hiểu nôm na là tỉ lệ được mất

Risk: Chính là Số tiền SL (số tiền bạn sẵn sàng mất cho 1 lệnh)

Reward: Chính là Số tiền bạn có được khi đạt TP (Take Profit – Chốt lời)

Ví dụ cụ thể trong hình trên với setup buy GRT:

 

— Buy: 1$

 

— SL: 0,985$

 

— TP: 1,008$

Số lượng GRT buy: 2000 GRT

=> Risk = 30$ và Reward = 16$

=> R:R = 30:16 ~ 0,53

b) Với giả sử như tiêu đề bài viết, bạn giao dịch 100 lệnh, bạn thắng 50 lệnh và thua 50 lệnh ?

– Với tỉ lệ R:R = 0,53 thì bạn luôn lỗ

– Với tỉ lệ R:R =1 thì bạn hòa vốn

– Với tỉ lệ R:R >1 thì bạn sẽ có lãi

 

Đọc đến đây chắc bạn hiểu ý của Ad muốn nói gì rồi chứ ? Tiêu đề là lựa chọn vị thế tối ưu R:R mà.

=> Bạn sẽ chỉ giao dịch với các Setup có R:R >1, đề xuất của Ad là R:R >=2 trở lên để đảm bảo tỉ lệ thắng

Thế có nghĩa là nếu R:R mà thấp, tốt nhất bạn đứng nhìn và không tham gia giao dịch đó.

III – BÍ KÍP CỐT LÕI

SETUP GIAO DỊCH ĐỂ THẮNG VỚI SỐ LỆNH FUTURE DÍNH STOPLOSS ĐẾN 50% LÀ
Bước 1: Xác định Số tiền SL (số tiền có thể mất cho mỗi lệnh) – thường là 2% tổng tài khoản
Bước 2: Xem Chart và lên kế hoạch giao dịch với các thông số sau:
– Điểm vào lệnh
– Điểm Stoploss (SL)
– Điểm Take Profit (TP)
– Tính R:R cho mỗi Setup ấy
Bước 3: Chọn các Setup có R:R >=2
Bước 4: Tính số lượng coin tối đa được Buy/Sell
Bước 5: Đặt lệnh
Bước 6: KHẤN CÁC CỤ :)))))

Nhớ là phải kiên định tìm setup đẹp mới đánh đấy.

Và, trong cả bài viết này đều nói về setup BUY, bạn tự suy ra tương tự cho SELL đó nhá, áp dụng máy móc là các cụ cũng ko giúp được gì đâu -_-

 

Thế nhé, chúc bạn may mắn và được các cụ phù hộ :v


Nếu bạn chưa có tài khoản để trade Future thì xem hướng dẫn đăng ký ngay tại đây nhé:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH FUTURE

 

Facebook Comments Box

Leave A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *